明星私募二季度持仓揭秘：邓晓峰减持紫金矿业，冯柳抄底海螺水泥，谁是下一个“黑马”？
元描述: 明星私募二季度持仓揭秘，邓晓峰减持紫金矿业，冯柳抄底海螺水泥，睿郡新进芯朋微，重阳坚守新和成，宁泉新进木林森，揭秘明星私募投资策略，寻找下一个“黑马”！
投资市场瞬息万变，明星私募的持仓动向往往成为市场风向标，也为投资者提供宝贵的参考。随着上市公司半年报的收官，各大明星私募的持仓情况也随之揭晓。究竟哪些明星私募在二季度进行了大手笔的调仓换股？他们看好哪些行业和公司？他们背后的投资逻辑是什么？本文将深入分析明星私募二季度持仓情况，揭秘他们的投资策略，并尝试寻找下一个“黑马”。
明星私募二季度持仓：谨慎观望，精选个股
二季度末，共有1592只产品登上了1938家上市公司的十大流通股东名单，期末持股市值为1758.28亿元，较一季末1782.26亿元略有减少。整体来看，明星私募在二季度以持仓谨慎观望为主，大手笔调仓换股的动作并不多。其中，冯柳期末合计持仓市值为205.66亿元，较一季度末增加9.33亿元；邓晓峰旗下产品期末持仓市值合计达186.5亿元，较一季度末减少13.5亿元。
邓晓峰减持紫金矿业，坚守面板龙头
高毅资产首席投资官邓晓峰以逆周期投资著称，其投资风格鲜明。二季度，邓晓峰对旗下持仓进行了一些调整，其中最引人注目的就是减持了此前重仓的紫金矿业。邓晓峰旗下三只私募产品的期末持股市值186.37亿元，较一季度末的200亿元，减少13.7亿元。
邓晓峰大幅减持了账面收益颇丰的有色等资源股，对两大面板龙头京东方A和TCL科技则坚定持仓，罕见地没有进行大幅加仓以及新进买入的操作。这表明邓晓峰可能认为资源股的涨势已经接近尾声，而面板行业未来仍有较大的增长空间。
具体来看，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持了7140万股、5050万股紫金矿业，合计减持1.22亿股，整体减持近20%，期末持股市值降至85.89亿元。今年一季度，紫金矿业大涨35.86%，创下历史新高；二季度，紫金矿业股价继续强势上涨，市值最高一度达到5000亿元。主营的矿产品金、银、铜等量价齐升，推动该公司盈利大幅提升，邓晓峰选择在二季度股价的高位进行了部分持股的获利了结。
邓晓峰在2019年三季度首次介入紫金矿业，持有约3亿股，股价在3元左右；四季度就加仓至5.5亿股，随后多次加仓，最多持有9亿股。二季度，邓晓峰减持紫金矿业的价格或在17元/股以上，减持金额或达20亿元，即差不多覆盖了其初始投入的资金，剩下几十亿持仓几乎都是盈利。邓晓峰在紫金矿业上逆周期的投资案例，值得投资者学习。
除了紫金矿业，邓晓峰还减持了中国铝业，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持1400万股和1450万股，减持幅度约为12%；对云铝股份小幅加仓，减持圆通速递1477万股。
此外，邓晓峰对两大面板龙头京东方A和TCL科技选择坚守，其中晓峰鸿远重新进入两大面板龙头的前十大股东，持股并没有较大变化。两只基金合计持股京东方A和TCL科技的股份分别为6.83亿股、3.88亿股，期末持股市值分别为28亿元、16.8亿元，累计更是达44.8亿元，显示出邓晓峰相当看好面板行业。
冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓酵母龙头
高毅另一大明星基金经理冯柳在二季度则进行了一轮增持动作。冯柳新进海螺水泥、桐昆股份、建友股份、晨光生物等4股，大幅增持安琪酵母和生益科技。
具体来看，冯柳旗下邻山1号远望基金首次进入海螺水泥前十大股东，大举抄底了1750万股，期末持股市值达到4.13亿元。过去几年，水泥龙头一直跌跌不休，股价从50多元一路跌至20多元，经营业绩也从高位滑落。
2024年上半年，海螺水泥实现营业总收入455.66亿元，同比下降30.44%；归母净利润33.26亿元，同比下降48.56%；经营活动产生的现金流量净额为68.71亿元，同比增长35.75%，业绩周期性十分明显。冯柳选择抄底海螺水泥，可能是看好其未来业绩反弹，以及水泥行业整体的复苏。
冯柳在二季度对酵母龙头安琪酵母进行了大幅度的加仓，增持2650万股，期末持股市值升至9.78亿元，成为其第四大持仓；增持生益科技1500万股，期末持股市值升至10.5亿股，成为第三大持仓。生益科技在2024年上半年实现营业收入96.3亿元，同比增长22.19%；归母净利润为9.32亿元，同比增长68.04%。安琪酵母上半年实现营收71.75亿元，同比增长6.86%；净利润6.91亿元，同比增长3.21%。
此外，冯柳还清仓了大参林和上海家化；对第一大重仓股海康威视也小幅加仓，增持100万股，期末持股市值为127.35亿元。
重阳坚守新和成，睿郡买入芯朋微
老牌私募重阳投资对重仓股新和成的持股保持不变，旗下两只基金重阳战略汇智基金、重阳战略英智基金分别持股5407.22万股、1624.86万股，期末持股市值合计达13.5亿元。自2018年四季度首次进入新和成的十大股东名单后，重阳一直持有至今，体现了老牌私募对待心水股的态度，长期持有等待企业价值的增长。
睿郡有孚1号新进买入芯朋微，买入152.73万股，期末持股市值为5555万元；清仓公牛集团。睿郡稳享基金则减持海澜之家520万股，期末持仓市值为3.05亿元。睿郡睿享新进买入连城数控，买入211.16万股，期末持股市值为5500万元。
玄元对其重仓股恒力石化继续坚守，旗下四只产品仍在恒力石化 的前十大股东中，合计持股市值达到40亿元，玄元于2022年二季度末四只产品大举买入持有至今。此外，玄元还新进买入了赛意信息，买入722.33万股，期末持股市值为1亿元。
夏俊杰执掌的仁桥资产，二季度新进买入久远银海，买入454万股，期末持股市值为6806万元；减持华域汽车200万股，期末持股市值为2.77亿元。
宁泉新进买入木林森905万股，期末持股市值为7296万元；正心谷大举买入云天化，买入2245.55万股，期末持股市值为4.36亿元，还新进了英科医疗、云意电气等。
明星私募投资策略：寻找下一个“黑马”
从明星私募二季度的持仓情况来看，他们对市场仍然保持谨慎，但同时也展现出对部分行业的坚定看好，例如面板行业、酵母行业等等。
邓晓峰减持紫金矿业，可能是在高位获利了结，也可能是对资源股未来走势持观望态度。冯柳抄底海螺水泥，可能是看好水泥行业未来业绩反弹，以及整体的复苏。睿郡新进买入芯朋微，可能看好在芯片行业的发展前景。重阳坚守新和成，则展现了长期投资的理念。
明星私募的投资策略，往往体现了对市场趋势的判断，以及对公司价值的评估。投资者可以参考明星私募的持仓情况，了解市场动向，并寻找下一个“黑马”。
投资者应如何分析明星私募持仓？
- 关注行业趋势: 明星私募的持仓往往反映了他们对未来行业发展趋势的判断。投资者可以关注他们所持有的行业，以及行业未来的发展潜力。
- 了解公司价值: 明星私募会对公司进行深入的分析，评估其价值和未来潜力。投资者可以关注他们所持有的公司，以及公司的基本面情况。
- 学习投资策略: 明星私募的投资策略往往是经过长期探索和实践总结出来的。投资者可以学习他们的投资思路，并将其应用到自己的投资实践中。
常见问题解答
Q: 明星私募的持仓信息可靠吗？
A: 明星私募的持仓信息通常是公开的，但投资者需要谨慎看待这些信息。明星私募的投资策略和目标，以及他们对市场和公司的判断，可能与普通投资者不同。
Q: 明星私募持仓的股票一定值得买吗？
A: 明星私募持仓的股票并不一定值得买。投资决策需要根据自身的风险承受能力、投资目标和对市场和公司的判断做出。
Q: 如何才能找到下一个“黑马”？
A: 寻找下一个“黑马”需要进行深入的研究和分析。可以参考明星私募的持仓情况，关注行业趋势和公司价值，同时也要注意自身的风险承受能力和投资目标。
Q: 投资需要参考明星私募的持仓吗？
A: 投资决策需要根据自身的情况做出，可以参考明星私募的持仓，但不要盲目跟风。
Q: 明星私募的投资策略会永远有效吗？
A: 市场瞬息万变，明星私募的投资策略也可能失效。投资者需要保持理性，不断学习和调整自己的投资策略。
结论
明星私募的持仓动向，为投资者提供了宝贵的参考，但也需要理性看待。投资者应该结合自身的投资目标和风险承受能力，做出合理的投资决策，并不断学习和调整自己的投资策略，以获得长期稳定的投资回报。
请记住，投资有风险，入市需谨慎！
